2015年年度財(cái)務(wù)等重大信息公告

　　一、企業(yè)基本情況

　　1、中文名稱(chēng)：運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰?/p>

　　2、法定代表人：孫映云

　　3、股東名稱(chēng)：運(yùn)城市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司

　　4、注冊(cè)地址：運(yùn)城市鹽湖區(qū)紅旗東街204號(hào)

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：管道煤氣、管道天然氣銷(xiāo)售;煤氣灶具、熱水器銷(xiāo)售;煤氣管道安裝施工;燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)。

　　6、辦公地址：運(yùn)城市鹽湖區(qū)紅旗東街204號(hào)

　　郵政編碼：044000

　　7、網(wǎng)址：www.www.homemaidcleaningservices.net

　　8、電子信箱：jwrqgs@126.com

　　9、簡(jiǎn)介：運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰臼?002年3月成立的國(guó)有公益企業(yè)，公司注冊(cè)資金3500萬(wàn)元，年供天然氣量1353萬(wàn)m3。公司現(xiàn)有員工186人，現(xiàn)有各類(lèi)燃?xì)庥脩?hù)8.6萬(wàn)余戶(hù)，運(yùn)行燃?xì)廨斉溟T(mén)站一座，中、低壓調(diào)壓站(箱)400座，閥門(mén)井327座，鋪設(shè)中、低壓燃?xì)廨敋夤艿?60公里，形成了新、舊城區(qū)十縱十橫的供氣網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了東西兩線雙回路供氣。在信息化建設(shè)方面，逐步建設(shè)完成了“燃?xì)夤芫W(wǎng)遠(yuǎn)程無(wú)線數(shù)字傳輸系統(tǒng)”、“經(jīng)緯燃?xì)馐召M(fèi)管理系統(tǒng)”、“燃?xì)釶OS收銀系統(tǒng)”、“外勤人員外勤助手平臺(tái)”、“公司微信公眾平臺(tái)”、“公司公共網(wǎng)站”等。企業(yè)形象和社會(huì)地位越來(lái)越得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大市民的認(rèn)可和肯定。

　　二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

　　單位：人民幣萬(wàn)元　　

　　2、 報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　(1)資產(chǎn)負(fù)債表變化較大的項(xiàng)目分析

　　單位:人民幣萬(wàn)元　

　　貨幣資金減少54%是由于支付上游公司以前年度的天然氣款形成的;其他應(yīng)收款增加77%是由于工程款及各項(xiàng)保險(xiǎn)掛帳形成的;預(yù)收賬款減少87%是由于下游公司開(kāi)具以前年度天然氣發(fā)票轉(zhuǎn)收入形成的;其他應(yīng)付款增加60%是由于工程款及各項(xiàng)保險(xiǎn)掛帳形成的;專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款減少34%是由于帳目調(diào)整造成的;未分配利潤(rùn)減虧49%是由于本年度收入增加及2014年度損益調(diào)整形成的。

　　(2)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況：

　　2015年國(guó)有資產(chǎn)凈資產(chǎn)增加3107萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)保值增值79%。

　　(3)利潤(rùn)表變化較大的項(xiàng)目分析

　　單位：人民幣萬(wàn)元　　

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加92%、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加155%是由于上游公司開(kāi)具以前年度天然氣發(fā)票轉(zhuǎn)收入形成的，本年度實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4223萬(wàn)元，實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3724萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)變動(dòng)大是由于燃?xì)庀到y(tǒng)建設(shè)費(fèi)記入其他業(yè)務(wù)收入核算形成的。

　　三、有限責(zé)任公司股東或者股份有限公司發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

　　單位：人民幣萬(wàn)元　　

　　四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平

　　1、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近三年的主要工作經(jīng)歷。

　　孫映云：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰径麻L(zhǎng)、黨支部副書(shū)記;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委書(shū)記、董事長(zhǎng)

　　張定文：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰究偨?jīng)理;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委副書(shū)記、總經(jīng)理

　　郭龍：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰颈O(jiān)事會(huì)主席;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委委員、監(jiān)事會(huì)主席

　　李志捷：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委委員、副總經(jīng)理

　　陸長(zhǎng)發(fā)：2013.1.1--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰靖笨偨?jīng)理;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委委員、副總經(jīng)理

　　劉巍：2013.1.1--2014.8.5 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰救肆Y源部部長(zhǎng);2014.8.5--2015.7.28 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰竟?huì)主席;2015.7.28至今 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h委委員、紀(jì)檢書(shū)記、工會(huì)主席

　　張印國(guó)：2013.1.1--2015.6 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰军h支部書(shū)記、副董事長(zhǎng)

　　王恩龍：2013.1.1--2013.12 運(yùn)城市經(jīng)緯燃?xì)庥邢薰竟?huì)主席

　　2、報(bào)告期末董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員實(shí)際獲得的稅后報(bào)酬。

　　單位：人民幣萬(wàn)元　　

　　3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員離職和解聘情況。

　　張印國(guó)原為公司黨支部書(shū)記、副董事長(zhǎng)，由于年齡原因于2015.06月退休;

　　王恩龍?jiān)瓰楣竟?huì)主席，由于年齡原因于2013.12月退休。

　　4、員工年平均收入水平及社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況等。

　　2015員工年平均收入：35620元。

　　2015年社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況：醫(yī)療保險(xiǎn)305932.46元;工傷保險(xiǎn)：74921.8元;生育保險(xiǎn)：15878.4元;失業(yè)保險(xiǎn)：84743.22元;公積金：231054.5元。均按規(guī)定繳納。

　　五、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

　　企業(yè)控股股東為運(yùn)城市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司，未發(fā)生變化。

　　六、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告摘要

　　1、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概述：2015年面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子牢固樹(shù)立全局觀念和大局意識(shí)，始終堅(jiān)持“以人為本，安全第一，服務(wù)至上”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為載體，以用戶(hù)開(kāi)發(fā)為龍頭，全面提升科學(xué)化管理水平，以管理保品質(zhì)，以管理增效益，努力把公司建設(shè)成為政府放心、用戶(hù)滿(mǎn)意、員工自豪的標(biāo)桿企業(yè)。

　　2015年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：全年供氣總量：1353萬(wàn)m3;燃?xì)怃N(xiāo)售收入達(dá)4223萬(wàn)元;全年重大安全責(zé)任事故為零。

　　2、主要業(yè)務(wù)分析：

　　收入方面。2015年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6048萬(wàn)元，其中2014年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1825萬(wàn)元，2015年度實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4223萬(wàn)元。

　　利潤(rùn)方面。2015年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1萬(wàn)元，主要是由于其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加，以及2014年度損益調(diào)整。

　　費(fèi)用方面。2015年度主要費(fèi)用管理費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用分別較2014年度增加177萬(wàn)元和86萬(wàn)元，主要是人員費(fèi)用增加。

　　3、重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況：在重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)上，一是完成柏口窯至解州全長(zhǎng)19公里的中壓燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的建設(shè)拓寬了公司的發(fā)展經(jīng)營(yíng)區(qū)域，為公司下一步的不斷發(fā)展奠定了事實(shí)基礎(chǔ);二是完成原王莊北口200米DN400鑄鐵管改造及環(huán)湖路6.5公里中壓燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的建設(shè)完工實(shí)現(xiàn)了由南環(huán)路調(diào)壓柜與環(huán)湖路調(diào)壓柜兩點(diǎn)供氣的保障性供氣方式，徹底解決了城區(qū)中壓管道的成環(huán)成網(wǎng)供氣模式，為下一步城區(qū)中壓燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)及管網(wǎng)改造工程提供了供氣保障。

　　4、公司未來(lái)發(fā)展情況：

　　隨著政府及全社會(huì)對(duì)環(huán)境問(wèn)題越來(lái)越重視，天然氣的發(fā)展迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，我公司計(jì)劃鋪設(shè)多條中壓管網(wǎng)，向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)發(fā)展，配合政府“煤改氣”政策的實(shí)施，加大固定資產(chǎn)投入，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，為公司的進(jìn)一步做大做強(qiáng)打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)擬新建CNG儲(chǔ)氣調(diào)峰站，以保障安全供氣，更好服務(wù)廣大燃?xì)庥脩?hù)。

　　七、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

　　1、重大經(jīng)營(yíng)決策及影響：無(wú)。

　　2、重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)及影響：無(wú)。

　　3、重大改制改組及影響：無(wú)。

　　4、重大突發(fā)事件及影響：無(wú)。

　　5、重大熱點(diǎn)事件及影響：無(wú)。

　　6、重大資產(chǎn)處置及影響：無(wú)。

　　7、重大未決訴訟：無(wú)。

　　8、利潤(rùn)分配：無(wú)。

　　八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要

　　1、我公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。

　　2、我公司以公歷年1月1日至12月31日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

　　3、我公司以人民幣為記賬本位幣。

　　4、我公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，資產(chǎn)以歷史成本為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。

　　5、我公司的存貨盤(pán)存制度采用永續(xù)盤(pán)存法，各類(lèi)存貨的購(gòu)入與入庫(kù)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，發(fā)出時(shí)采用加權(quán)成本計(jì)價(jià)，低值易耗品領(lǐng)用時(shí)采用一次攤銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。

　　6、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具等;不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的，單位價(jià)值在2000元以上并且使用年限在兩年以上的資產(chǎn)。

　?、?、固定資產(chǎn)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。

　?、?、固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算，并按各類(lèi)固定資產(chǎn)的原值和估計(jì)的使用年限扣除殘值5%制定其折舊率。2015年12月底固定資產(chǎn)原值121235716.63元，累計(jì)折舊29109029.00元，固定資產(chǎn)凈值92126687.63元。固定資產(chǎn)未計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　7、我公司不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　8、收入確認(rèn)原則：我公司已將產(chǎn)品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買(mǎi)方，不再對(duì)該產(chǎn)品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入公司，并且與銷(xiāo)售該產(chǎn)品有關(guān)的收入和成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。提供勞務(wù)：在確認(rèn)勞務(wù)收入時(shí)，以勞務(wù)合同的總收入、勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關(guān)的價(jià)款能夠流入，已經(jīng)發(fā)生的成本和完成勞務(wù)將要發(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量為前提。

　　9、我公司無(wú)重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售。

　　10、2015年度資產(chǎn)負(fù)債表　　

　　11、2015年度利潤(rùn)表　　

　　12、我公司2015年度審計(jì)報(bào)告由山西同仁會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司進(jìn)行審計(jì)，具體審計(jì)意見(jiàn)如下：

　　(一)相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

　　1、由于山西國(guó)際電力天然氣有限公司未能及時(shí)辦理天然氣結(jié)算發(fā)票。貴公司財(cái)務(wù)部門(mén)以實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行核算，致使2014

　　年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10120382.26元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26174361.90元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-25842736.29元。財(cái)務(wù)部門(mén)要求對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，注冊(cè)會(huì)計(jì)師依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，調(diào)整了應(yīng)收賬款3537662.20元，預(yù)收賬款20624834.91元及相關(guān)會(huì)計(jì)科目，客觀的反映經(jīng)營(yíng)成果，可財(cái)務(wù)部門(mén)未進(jìn)行調(diào)整，仍延續(xù)未調(diào)整的資料核算。所以就形成了2014年的期末數(shù)與2015年的期初數(shù)有關(guān)項(xiàng)目不符。

　　2、以前年度損益調(diào)整207344070.30元，其中：2014年公司財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)整(1)天燃?xì)庥脩?hù)安裝收入與施工成本的利潤(rùn)2691951.00元;(2)2014年所得稅匯算清繳與實(shí)際施工成本計(jì)算差額18042456.30元。

　　3、當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)20745270.94元，既有當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)10863.64元，又有以前年度的利潤(rùn)20734407.30元。首先彌補(bǔ)以前年度虧損。

　　(二)我們認(rèn)為，貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、2015年度的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量及所有者權(quán)益變動(dòng)情況。

　　九、大額度資金運(yùn)作

　　1、重大投資、重大融資：無(wú)。

　　2、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押及對(duì)外擔(dān)保：無(wú)。

　　3、對(duì)外提供借款：無(wú)。

　　4、捐贈(zèng)：無(wú)。

　　十、職工權(quán)益維護(hù)

　　1、全年勞動(dòng)合同簽訂情況：

　　嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、維護(hù)職工權(quán)益典型案列情況：無(wú)

　　3、人才培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況：　　

　　2015年培訓(xùn)計(jì)劃全部已實(shí)施。

　　十一、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

　　1、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

　　完成國(guó)資委對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)要求，按時(shí)足額繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

　　2、安全責(zé)任：

　　年初制訂本年度公司《安全管理實(shí)施辦法》，并嚴(yán)格按《辦法》對(duì)公司一年來(lái)的安全管理工作進(jìn)行考核;春秋兩季，根據(jù)公司統(tǒng)一安排開(kāi)展了燃?xì)獍踩鹿逝挪榘矙z工作;六月份組織開(kāi)展了燃?xì)馐鹿示C合應(yīng)急演練;全年安全責(zé)任零事故。

　　3、創(chuàng)新責(zé)任：

　　經(jīng)緯燃?xì)夤局鸩浇ㄔO(shè)完成了“燃?xì)夤芫W(wǎng)遠(yuǎn)程無(wú)線數(shù)字傳輸系統(tǒng)”、“外勤人員外勤助手平臺(tái)”、“公司微信公眾平臺(tái)”、“公司公共網(wǎng)站”等。

　　燃?xì)夤こ滩捎脙?nèi)插法進(jìn)行管道修復(fù)，大大節(jié)約了成本。

　　4、環(huán)境責(zé)任：

　　根據(jù)市環(huán)保局的要求完成“煤改氣”任務(wù)，減少大氣污染物排放，為改善運(yùn)城生態(tài)環(huán)境和運(yùn)城的碧海藍(lán)天工程作出貢獻(xiàn)。

　　5、企業(yè)責(zé)任：

　　保證了全市8.6萬(wàn)余戶(hù)燃?xì)庥脩?hù)的安全穩(wěn)定用氣。

　　十二、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車(chē)情況及公務(wù)支出情況

　　1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車(chē)配備、使用、維修情況或車(chē)貼發(fā)放情況;

　　晉MA0931為搶險(xiǎn)指揮用車(chē)，與公司搶險(xiǎn)車(chē)2015年維修費(fèi)用總計(jì)37279元，用油費(fèi)用77862.6元，保險(xiǎn)費(fèi)用5513.77元。車(chē)貼發(fā)放情況為：張定文 15000元;張印國(guó) 7500元;郭龍 15000元;李志捷 12000元;陸長(zhǎng)發(fā) 12000元;劉巍 12000元。

　　2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、業(yè)務(wù)招待、差旅、國(guó)(境)外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員通訊、業(yè)務(wù)招待、差旅、國(guó)(境)外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算表:　　

　　執(zhí)行情況：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員通訊費(fèi)用預(yù)算與執(zhí)行情況一致;差旅費(fèi)執(zhí)行情況未超預(yù)算：孫映云 3496元;張印國(guó) 1435元;張定文 1755元;郭龍 0元;李志捷 0元;陸長(zhǎng)發(fā) 1290元;劉巍 3747元。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)務(wù)招待、國(guó)(境)外考察培訓(xùn)費(fèi)用：無(wú)。

　　十三、業(yè)務(wù)人員車(chē)輛使用情況及業(yè)務(wù)支出情況

　　1、業(yè)務(wù)人員車(chē)輛使用情況或車(chē)貼發(fā)放情況;

　　公司搶險(xiǎn)車(chē)輛一輛，與公司搶險(xiǎn)指揮車(chē)2015年維修費(fèi)用總計(jì)37279元，用油費(fèi)用77862.6元，保險(xiǎn)費(fèi)用5513.77元。無(wú)車(chē)貼發(fā)放。

　　2、通訊、業(yè)務(wù)招待、差旅、國(guó)(境)外考察培訓(xùn)等費(fèi)用的年度預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　業(yè)務(wù)人員通訊費(fèi)用全年67342元，包括互聯(lián)網(wǎng)電路租用費(fèi)、南山視頻傳輸光纖費(fèi)、刷卡機(jī)費(fèi)用、手機(jī)助手費(fèi)用、公司電話費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用10423元。差旅費(fèi)59808.5元。國(guó)(境)外考察培訓(xùn)費(fèi)用：無(wú)。

　　十四、有關(guān)部門(mén)(機(jī)構(gòu))規(guī)定的其他事項(xiàng) 無(wú)。